省財政廳：省級國庫現金管理規模和頻次均創新高

山西新聞網  2023/02/21

2月15日，記者從省財政廳獲悉，2022年省財政廳以滾動循環管理機制適度擴大省級國庫現金管理操作規模、加快操作頻次，均創我省新高。據統計，全年累計操作省級國庫現金管理13期，操作規模2000億元，可獲利息收益6.2億元。總體來講，要呈現三個特點：短期限、多頻次滾動循環管理機制，閑置資金創效益，真金白銀服務實體經濟。

據介紹，2022年我省財政收入形勢良好，經過對庫款收支進行合理預測，在優先保障基層“三保”和省級支出的基礎上，有效利用國庫閑置資金以多頻次、短期限原則進行國庫現金操作。在操作期限上，增加1個月操作期限，結合3個月操作期限，增加操作頻次，利用短期限操作快速回款的特點，有效利用國庫間歇資金，提升資金配置使用效益。全年操作1個月期限國庫現金7期，規模800億元；操作3個月期限國庫現金6期，規模1200億元。基本形成“在限額范圍內，月月有操作，月月有到期”的國庫現金滾動循環管理機制。

與此同時，國庫現金管理在保障資金安全和支付需求基礎上，蹚出一條增收新路徑。2022年我省國庫現金管理中標利率在人民幣存款基準利率基礎上上浮33—75BP之間，全年可獲利息收益6.2億元，較同期人民銀行活期利息多4.9億元。所獲利息收入納入一般公共預算收入管理統籌使用，發揮盤活財政國庫間歇性資金和合理獲取財政資金投資收益的作用。

對實體經濟而言，我省省級國庫現金管理為商業提供優質穩定的存款資源，滿足商業銀行信貸擴張的需要，充分調動各商業銀行服務我省實體經濟發展的積極性。2022年參與我省國庫現金管理的商業銀行有20家，包括股份制商業銀行和地方性城市銀行、農村商業銀行等。轉入商業銀行的2000億元資金，根據參與銀行2022年四季度末存貸比匡算，累計撬動約1300億元貸款支持我省經濟發展，惠及廣大市場主體，為我省經濟發展注入真金白銀。